-0.3429% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 283.73 | 1,454.51 | 43.26 | 72.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 78.44 | 17.73 | 137.99 | 165.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.02 | 1.55 | 1.13 | 1.00 |
| 清算备付金 | 39.52 | 16.34 | 62.72 | 75.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 140.80 | 119.13 | 199.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 84.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,289.83 | 5,380.42 | 8,666.38 | 11,005.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.68 | 4.32 | 4.65 | 3.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.58 | 1.20 | 1.29 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 530.00 | 0.00 | 2,500.00 | 4,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 170.20 | 1,200.00 | 0.00 | 208.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.97 | 0.54 | 0.80 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 6.96 | 20.00 | 20.67 |
| 应付利息 | 0.09 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 263.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.95 | 0.31 | 0.56 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 722.74 | 1,477.61 | 2,527.41 | 5,135.17 |
| 基金单位总额 | 5,701.12 | 3,202.53 | 5,340.41 | 5,340.41 |
| 未分配净收益 | 1,865.96 | 700.27 | 798.56 | 529.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,567.08 | 3,902.80 | 6,138.97 | 5,870.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,289.83 | 5,380.42 | 8,666.38 | 11,005.51 |