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添富年年益定开混合A(004534)

2021-03-05     1.3220-0.0302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,454.5143.2672.3320.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17.73137.99165.92164.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.551.131.001.41
  清算备付金16.3462.7275.3083.51
  应收股票清算款140.80119.13199.800.06
  新股申购款84.740.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,380.428,666.3811,005.519,472.38
负债
  应付基金管理费4.324.653.796.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.291.051.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,500.004,900.001,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,200.000.00208.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.970.540.800.09
  其他应付款项6.9620.0020.6727.00
  应付利息0.00-0.200.001.60
  应付赎回款263.340.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.560.240.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,477.612,527.415,135.171,487.31
  基金单位总额3,202.535,340.415,340.417,591.47
  未分配净收益700.27798.56529.94393.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,902.806,138.975,870.347,985.06
  负债及持有人权益合计5,380.428,666.3811,005.519,472.38