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添富年年益定开混合A(004534)

2021-04-12     1.3078-0.3429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.731,454.5143.2672.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计78.4417.73137.99165.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.021.551.131.00
  清算备付金39.5216.3462.7275.30
  应收股票清算款0.00140.80119.13199.80
  新股申购款0.0084.740.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,289.835,380.428,666.3811,005.51
负债
  应付基金管理费5.684.324.653.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.581.201.291.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款530.000.002,500.004,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.201,200.000.00208.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.970.540.80
  其他应付款项14.006.9620.0020.67
  应付利息0.090.00-0.200.00
  应付赎回款0.00263.340.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.950.310.560.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额722.741,477.612,527.415,135.17
  基金单位总额5,701.123,202.535,340.415,340.41
  未分配净收益1,865.96700.27798.56529.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,567.083,902.806,138.975,870.34
  负债及持有人权益合计8,289.835,380.428,666.3811,005.51