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汇添富双盈回报一年持有债券C(004535)

2024-06-13     1.30120.0154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-10-10
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00750.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款653.4373.521,044.8232.29
  应收股利0.001.940.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.891.150.860.57
  清算备付金32.38110.2322.2162.72
  应收股票清算款0.0020.370.0060.01
  新股申购款0.050.100.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,814.966,834.946,260.292,466.11
负债
  应付基金管理费2.122.131.143.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.640.360.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.021,599.52-0.040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款368.1336.46931.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.348.124.6910.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.040.001.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额373.341,647.05937.6515.59
  基金单位总额4,264.644,029.454,208.071,945.88
  未分配净收益1,176.971,158.441,114.57504.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,441.625,187.895,322.642,450.53
  负债及持有人权益合计5,814.966,834.946,260.292,466.11