-0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 12,600.76 | 0.00 | 2,992.75 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 194.89 | 146.40 | 95.04 | 164.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3,375.21 | 1,324.17 | 704.21 | 822.20 |
| 清算备付金 | 2,140.65 | 2,667.54 | 1,503.48 | 318.99 |
| 应收股票清算款 | 968.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.29 | 10,198.48 | 6.23 | 32.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 610,125.59 | 349,992.15 | 145,303.60 | 159,221.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.23 | 60.93 | 31.55 | 35.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.08 | 20.31 | 10.52 | 11.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 120,412.25 | 59,618.56 | 23,006.31 | 20,602.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.05 | 9.33 | 10.89 | 8.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,670.07 | 133.57 | 79.21 | 314.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.26 | 13.67 | 4.53 | 12.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 123,308.96 | 59,963.35 | 23,143.86 | 20,985.72 |
| 基金单位总额 | 464,320.01 | 276,677.86 | 117,787.89 | 134,081.71 |
| 未分配净收益 | 22,496.62 | 13,350.95 | 4,371.85 | 4,153.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 486,816.64 | 290,028.80 | 122,159.75 | 138,235.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 610,125.59 | 349,992.15 | 145,303.60 | 159,221.23 |