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富安达消费主题混合(004549)

2024-03-27     1.0452-0.8537%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.55774.6183.09322.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.988.731.171.87
  清算备付金4.1127.800.006.07
  应收股票清算款0.000.000.0029.03
  新股申购款0.50256.290.110.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,134.1211,680.272,764.562,930.59
负债
  应付基金管理费4.1225.403.153.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.694.230.520.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00314.710.00108.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.55
  其他应付款项19.6728.287.424.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.280.154.330.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.77372.7815.42121.56
  基金单位总额2,465.769,127.241,476.541,521.60
  未分配净收益643.592,180.251,272.591,287.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,109.3511,307.492,749.132,809.03
  负债及持有人权益合计3,134.1211,680.272,764.562,930.59