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富安达消费主题混合(004549)

2021-07-23     1.7449-0.8016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.661,013.23606.40999.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.090.150.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.535.816.799.31
  清算备付金27.1322.3314.9015.29
  应收股票清算款51.440.000.000.00
  新股申购款0.8378.304.1020.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,109.305,798.548,223.5413,074.22
负债
  应付基金管理费6.376.0511.2115.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.011.872.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.15553.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6111.2512.3118.28
  其他应付款项14.1118.9712.019.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.1139.6879.9265.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.40630.34117.32111.10
  基金单位总额2,755.673,236.746,564.0211,734.17
  未分配净收益2,170.231,931.461,542.201,228.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,925.895,168.208,106.2212,963.12
  负债及持有人权益合计5,109.305,798.548,223.5413,074.22