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北信瑞丰鼎利债券A(004564)

2024-03-01     1.03240.4280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.0413.81116.8763.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00571.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.540.360.831.16
  清算备付金0.14907.19861.28810.19
  应收股票清算款0.0062.270.000.00
  新股申购款0.020.000.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175.9142,782.9740,466.1941,063.92
负债
  应付基金管理费0.0817.0516.6217.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.012.842.772.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10.009,217.346,600.006,110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.9042.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.01
  其他应付款项9.6818.329.5617.85
  应付利息0.000.000.00-1.92
  应付赎回款0.170.000.100.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.074.943.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.969,258.646,734.916,193.06
  基金单位总额154.0832,631.4831,152.4131,104.85
  未分配净收益1.86892.852,578.863,766.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155.9433,524.3333,731.2734,870.85
  负债及持有人权益合计175.9142,782.9740,466.1941,063.92