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招商制造业混合C(004569)

2024-03-18     1.85801.4192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,300.7929,338.4253,437.7536,061.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0037.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.8455.0830.0267.17
  清算备付金164.20534.22260.72434.15
  应收股票清算款78.152,042.20174.910.00
  新股申购款58.1775.45513.92245.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,825.17286,895.86312,610.93326,331.87
负债
  应付基金管理费209.85361.99343.44409.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.9860.3357.2468.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,595.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00244.21
  其他应付款项180.73209.63173.1019.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,959.392,571.8811,295.54583.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,415.813,245.5011,912.242,975.04
  基金单位总额73,289.42120,204.75110,331.82112,906.80
  未分配净收益86,119.94163,445.61190,366.87210,450.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,409.36283,650.36300,698.69323,356.84
  负债及持有人权益合计172,825.17286,895.86312,610.93326,331.87