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招商制造业混合C(004569)

2020-05-29     1.66702.0821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.003,600.006,400.009,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,947.291,524.90870.4011,285.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.6047.55134.99143.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.8842.5132.4830.38
  清算备付金324.10941.10558.031,134.31
  应收股票清算款0.00140.45696.730.00
  新股申购款78.3836.7740.99127.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,100.4671,469.2576,393.5099,991.06
负债
  应付基金管理费68.8384.8899.02114.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4714.1516.5019.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,500.000.00439.889,652.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.2288.0270.29149.46
  其他应付款项28.5029.1536.1319.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款892.4792.8655.68517.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,547.58309.06717.5110,472.17
  基金单位总额39,674.4565,006.5484,934.5384,492.44
  未分配净收益13,878.436,153.65-9,258.545,026.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,552.8871,160.1975,675.9889,518.89
  负债及持有人权益合计56,100.4671,469.2576,393.5099,991.06