行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家家瑞债券A(004571)

2022-08-08     1.13060.0620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.020.00800.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.141,244.874,071.6832.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计393.881,168.00920.05465.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.67189.5111.896.51
  清算备付金155.712,240.96734.28125.37
  应收股票清算款1.27243.03204.9829.56
  新股申购款0.000.009.941.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,885.19106,889.3187,785.5641,468.74
负债
  应付基金管理费21.8355.7841.1322.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.2415.9411.756.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,859.9916,499.9913,601.982,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.05901.324,195.2730.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.0826.8741.1322.71
  其他应付款项17.5021.1822.5114.21
  应付利息0.080.60-4.160.00
  应付赎回款1,040.270.3412.561.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.387.985.202.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,014.7417,531.8217,930.112,100.32
  基金单位总额25,891.2772,792.2757,913.9133,976.80
  未分配净收益4,979.1816,565.2211,941.545,391.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,870.4589,357.4969,855.4539,368.42
  负债及持有人权益合计33,885.19106,889.3187,785.5641,468.74