行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家家瑞债券A(004571)

2024-03-28     1.09440.3668%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.761,520.001,400.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款935.74887.7951.1482.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00393.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.284.974.317.67
  清算备付金1,359.07152.35251.38155.71
  应收股票清算款4,203.881,428.07182.241.27
  新股申购款5.154,499.93499.920.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,321.9059,907.1642,963.9533,885.19
负债
  应付基金管理费70.8825.5323.7921.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.257.296.806.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,596.914,203.201,500.751,859.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,722.16197.4848.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.08
  其他应付款项127.6262.9036.3917.50
  应付利息0.000.000.000.08
  应付赎回款0.010.000.121,040.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.030.731.552.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,826.777,021.901,766.943,014.74
  基金单位总额124,402.0047,720.3236,095.1225,891.27
  未分配净收益19,093.135,164.955,101.884,979.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,495.1352,885.2641,197.0030,870.45
  负债及持有人权益合计158,321.9059,907.1642,963.9533,885.19