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新华鑫泰灵活配置混合(004573)

2020-08-05     1.38020.0725%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.00640.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,062.02874.813,277.261,546.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.330.290.820.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.9610.737.8013.55
  清算备付金154.1744.7922.2816.83
  应收股票清算款0.000.000.00101.05
  新股申购款0.000.000.002.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,172.114,696.674,031.024,288.30
负债
  应付基金管理费15.144.665.725.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.520.780.950.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.03594.720.0011.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.3354.729.0812.66
  其他应付款项13.017.4146.0022.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.910.000.0033.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.94662.2961.7586.86
  基金单位总额12,193.554,489.894,667.954,774.85
  未分配净收益-114.38-455.52-698.68-573.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,079.184,034.373,969.274,201.44
  负债及持有人权益合计12,172.114,696.674,031.024,288.30