资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,003.80 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,135.76 | 524.88 | 2,909.56 | 9,362.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,626.21 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,089.27 | 48.30 | 46.64 | 684.69 |
清算备付金 | 12,318.49 | 12,357.96 | 8,609.04 | 7,951.97 |
应收股票清算款 | 12,353.83 | 1,615.30 | 8,440.23 | 871.52 |
新股申购款 | 20.94 | 9.39 | 465.16 | 5,755.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 729,545.47 | 974,771.63 | 1,183,706.30 | 1,123,669.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 346.07 | 489.32 | 598.31 | 521.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 98.88 | 139.81 | 170.95 | 148.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 162,926.38 | 169,613.86 | 63,664.33 | 145,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 803.40 | 0.00 | 10,162.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.16 |
其他应付款项 | 63.51 | 126.36 | 127.56 | 24.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.69 |
应付赎回款 | 18,708.39 | 917.58 | 3,279.11 | 3,601.85 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 36.33 | 44.08 | 65.82 | 61.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 182,192.31 | 172,150.48 | 67,927.06 | 159,980.79 |
基金单位总额 | 507,031.41 | 751,704.57 | 1,030,573.60 | 819,714.78 |
未分配净收益 | 40,321.76 | 50,916.58 | 85,205.65 | 143,973.86 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 547,353.16 | 802,621.15 | 1,115,779.24 | 963,688.64 |
负债及持有人权益合计 | 729,545.47 | 974,771.63 | 1,183,706.30 | 1,123,669.44 |