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鹏扬汇利债券C(004586)

2024-03-28     1.05190.1333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,003.800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,135.76524.882,909.569,362.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,626.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,089.2748.3046.64684.69
  清算备付金12,318.4912,357.968,609.047,951.97
  应收股票清算款12,353.831,615.308,440.23871.52
  新股申购款20.949.39465.165,755.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值729,545.47974,771.631,183,706.301,123,669.44
负债
  应付基金管理费346.07489.32598.31521.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.88139.81170.95148.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款162,926.38169,613.8663,664.33145,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00803.400.0010,162.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00155.16
  其他应付款项63.51126.36127.5624.01
  应付利息0.000.000.00-22.69
  应付赎回款18,708.39917.583,279.113,601.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.3344.0865.8261.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182,192.31172,150.4867,927.06159,980.79
  基金单位总额507,031.41751,704.571,030,573.60819,714.78
  未分配净收益40,321.7650,916.5885,205.65143,973.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值547,353.16802,621.151,115,779.24963,688.64
  负债及持有人权益合计729,545.47974,771.631,183,706.301,123,669.44