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民生加银腾元宝货币B(004589)

2022-01-27     0.70970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本342,619.40239,237.57770.00999.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116,089.83198,130.2283.23171.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,600.871,849.080.1222.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.007.720.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,049,018.23852,525.831,959.832,690.83
负债
  应付基金管理费151.9189.550.330.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9822.390.080.13
  应付收益50.7567.970.070.21
  卖出回购债券款173,885.1971,471.620.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.0813.890.110.42
  其他应付款项10.825.904.8810.90
  应付利息32.437.070.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.372.650.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174,216.5171,685.875.8812.78
  基金单位总额874,801.73780,839.961,953.942,678.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值874,801.73780,839.961,953.942,678.05
  负债及持有人权益合计1,049,018.23852,525.831,959.832,690.83