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中科沃土沃安中短利率债券A(004596)

2020-08-07     1.00780.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-03-172018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.0022,598.21620.00850.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.08244.81177.2196.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计89.651,073.8174.2138.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.604.294.742.44
  清算备付金7.8230.0141.3023.35
  应收股票清算款0.070.000.000.08
  新股申购款84.3213,448.61311.660.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,438.7275,385.025,314.884,091.53
负债
  应付基金管理费0.687.851.432.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.273.140.200.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0020.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.630.00174.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.013.491.52
  其他应付款项14.9012.8614.0117.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.9213.530.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.6145.63214.0522.18
  基金单位总额5,221.5969,694.854,733.784,042.69
  未分配净收益81.515,644.54367.0626.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,303.1075,339.395,100.834,069.35
  负债及持有人权益合计5,438.7275,385.025,314.884,091.53