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南方银行联接C(004598)

2021-12-06     1.28020.4788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,342.052,439.02681.97521.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计142.50101.766.1117.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9216.813.962.62
  清算备付金136.0380.6164.7813.88
  应收股票清算款0.000.006.045.01
  新股申购款1,606.891,664.54827.39250.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0015.3910.02
  基金资产总值136,034.76134,241.8825,757.4818,834.88
负债
  应付基金管理费6.515.020.430.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.000.090.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,500.004,400.0050.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,240.47515.14346.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.281.081.090.70
  其他应付款项11.5518.168.2715.24
  应付利息1.441.510.000.00
  应付赎回款1,116.191,215.93192.16208.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,664.476,895.50771.41574.92
  基金单位总额94,836.59101,311.3323,223.7015,215.08
  未分配净收益34,533.7026,035.051,762.373,044.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,370.29127,346.3924,986.0718,259.96
  负债及持有人权益合计136,034.76134,241.8825,757.4818,834.88