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富国新活力灵活配置混合C(004605)

2024-07-16     1.9912-1.1468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,986.234,014.332,020.704,092.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.5324.0313.7124.54
  清算备付金80.41216.8046.3833.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款101.4295.1019.8920.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,450.6852,008.8830,352.0668,071.78
负债
  应付基金管理费16.1924.0517.1031.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.704.012.855.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款633.58689.290.00222.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.89151.8043.02101.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.094.8512.73143.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额725.85880.8078.12514.33
  基金单位总额16,039.9222,918.4812,968.5726,229.13
  未分配净收益15,684.9128,209.6017,305.3741,328.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,724.8451,128.0830,273.9467,557.45
  负债及持有人权益合计32,450.6852,008.8830,352.0668,071.78