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富国新活力灵活配置混合C(004605)

2024-03-28     1.91980.9040%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,014.332,020.704,092.064,295.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0018.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.0313.7124.5418.18
  清算备付金216.8046.3833.04108.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款95.1019.8920.43415.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,008.8830,352.0668,071.7886,611.91
负债
  应付基金管理费24.0517.1031.8638.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.012.855.316.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款689.290.00222.76624.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0072.47
  其他应付款项151.8043.02101.1617.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.8512.73143.0039.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额880.8078.12514.33808.70
  基金单位总额22,918.4812,968.5726,229.1330,210.24
  未分配净收益28,209.6017,305.3741,328.3255,592.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,128.0830,273.9467,557.4585,803.21
  负债及持有人权益合计52,008.8830,352.0668,071.7886,611.91