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富国新活力灵活配置混合C(004605)

2021-03-05     2.4917-1.3149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款931.36925.81877.11142.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.729.033.3914.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.407.951.523.37
  清算备付金54.5366.184.7428.41
  应收股票清算款38.180.000.000.00
  新股申购款9.1323.070.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,802.1923,599.911,367.721,008.19
负债
  应付基金管理费10.9211.420.660.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.821.900.110.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款113.150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.2222.652.523.52
  其他应付款项8.496.001.4915.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.6815.2220.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.2859.6425.4219.46
  基金单位总额14,353.1915,887.431,061.171,001.79
  未分配净收益9,269.717,652.84281.13-13.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,622.9023,540.271,342.30988.73
  负债及持有人权益合计23,802.1923,599.911,367.721,008.19