-0.3201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,200.04 | 17,185.02 | 0.00 | 7,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 268.63 | 548.24 | 862.75 | 606.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 753.19 | 463.73 | 612.29 | 309.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.83 | 12.56 | 7.07 | 4.34 |
| 清算备付金 | 420.37 | 603.43 | 38.23 | 111.37 |
| 应收股票清算款 | 85.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,007.52 | 1.77 | 3.21 | 30.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,427.97 | 66,866.22 | 36,308.65 | 33,752.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.39 | 27.30 | 18.38 | 16.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.40 | 5.01 | 3.37 | 2.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 190.44 | 160.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.20 | 23.20 | 11.99 | 14.75 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 9.35 | 17.90 | 10.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.03 | 0.47 | 3.35 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.50 | 0.14 | 0.00 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119.63 | 261.22 | 218.51 | 45.75 |
| 基金单位总额 | 56,773.07 | 52,720.94 | 30,235.92 | 30,722.90 |
| 未分配净收益 | 25,535.27 | 13,884.06 | 5,854.23 | 2,983.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,308.34 | 66,605.00 | 36,090.15 | 33,706.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,427.97 | 66,866.22 | 36,308.65 | 33,752.31 |