资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 53.60 | 2,720.00 | 1,500.00 | 11,200.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 58.45 | 55.29 | 358.67 | 268.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 96.06 | 539.52 | 753.19 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.21 | 9.97 | 12.58 | 11.83 |
清算备付金 | 366.20 | 558.72 | 534.75 | 420.37 |
应收股票清算款 | 49.17 | 61.14 | 5,490.56 | 85.48 |
新股申购款 | 0.03 | 0.37 | 3.95 | 1,007.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,907.00 | 11,517.04 | 70,844.41 | 82,427.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.82 | 5.82 | 36.78 | 40.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.52 | 1.07 | 6.74 | 7.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 57.19 | 48.48 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 5.08 | 25.19 | 17.20 |
其他应付款项 | 13.79 | 17.90 | 9.33 | 17.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.42 | 4.85 | 5,476.08 | 30.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 74.82 | 83.35 | 9,162.17 | 119.63 |
基金单位总额 | 4,191.24 | 7,766.33 | 42,052.75 | 56,773.07 |
未分配净收益 | 1,640.94 | 3,667.36 | 19,629.49 | 25,535.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,832.18 | 11,433.69 | 61,682.24 | 82,308.34 |
负债及持有人权益合计 | 5,907.00 | 11,517.04 | 70,844.41 | 82,427.97 |