行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信乐信混合A(004608)

2024-06-14     1.04440.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,208.19-0.32-0.1053.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.8481.57766.0658.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.625.405.792.21
  清算备付金10.13387.57444.08366.20
  应收股票清算款300.141,000.48350.2049.17
  新股申购款0.100.160.180.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,119.454,518.425,217.815,907.00
负债
  应付基金管理费26.582.222.692.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.870.410.490.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0057.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.9511.7032.4013.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.150.090.010.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.700.010.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.3114.4635.7274.82
  基金单位总额45,037.923,644.114,166.104,191.24
  未分配净收益4,021.22859.851,015.991,640.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,059.144,503.965,182.095,832.18
  负债及持有人权益合计49,119.454,518.425,217.815,907.00