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长信乐信混合A(004608)

2021-07-23     1.4634-0.3201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,200.0417,185.020.007,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款268.63548.24862.75606.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计753.19463.73612.29309.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.8312.567.074.34
  清算备付金420.37603.4338.23111.37
  应收股票清算款85.480.000.000.00
  新股申购款1,007.521.773.2130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,427.9766,866.2236,308.6533,752.31
负债
  应付基金管理费40.3927.3018.3816.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.405.013.372.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00190.44160.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.2023.2011.9914.75
  其他应付款项17.909.3517.9010.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.030.473.350.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.140.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.63261.22218.5145.75
  基金单位总额56,773.0752,720.9430,235.9230,722.90
  未分配净收益25,535.2713,884.065,854.232,983.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,308.3466,605.0036,090.1533,706.55
  负债及持有人权益合计82,427.9766,866.2236,308.6533,752.31