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鹏扬利泽债券A(004614)

2024-06-20     1.08680.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0022,411.4528,334.661,000.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款363.981,963.96202.4212,521.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.9514.4656.04259.46
  清算备付金57,091.0840,334.673,152.395,130.45
  应收股票清算款0.000.000.142,419.32
  新股申购款2,184.07372.59841.781,011.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值632,196.93989,549.201,026,943.84621,018.50
负债
  应付基金管理费122.86241.71182.75151.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.9580.5760.9250.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140,017.131,100.13229,624.2457,734.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.7336.5937.3353.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款236.722,286.25124.5213,383.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.9051.0858.6540.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140,506.563,813.74230,101.1171,432.26
  基金单位总额460,926.41936,530.29771,425.78493,536.86
  未分配净收益30,763.9649,205.1725,416.9556,049.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值491,690.36985,735.46796,842.73549,586.24
  负债及持有人权益合计632,196.93989,549.201,026,943.84621,018.50