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鹏扬利泽债券C(004615)

2023-02-06     1.03180.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,521.48360.77530.473,988.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,716.875,614.554,558.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金259.46162.949.293.06
  清算备付金5,130.452,174.721,034.404,168.06
  应收股票清算款2,419.320.000.000.00
  新股申购款1,011.93701.83496.461,276.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值621,018.50446,860.71432,424.00444,770.45
负债
  应付基金管理费151.71118.89136.99207.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.5741.4247.9472.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,734.97112,949.9442,799.953,070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00335.34301.553,982.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.234.824.54
  其他应付款项53.8223.0311.4223.02
  应付利息0.0017.853.65-2.00
  应付赎回款13,383.34128.23467.72211.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.7635.9126.6346.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,432.26113,678.9943,823.967,639.91
  基金单位总额493,536.86304,429.38360,658.22411,377.45
  未分配净收益56,049.3828,752.3427,941.8225,753.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值549,586.24333,181.72388,600.03437,130.54
  负债及持有人权益合计621,018.50446,860.71432,424.00444,770.45