0.0291% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,521.48 | 360.77 | 530.47 | 3,988.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 5,716.87 | 5,614.55 | 4,558.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 259.46 | 162.94 | 9.29 | 3.06 |
| 清算备付金 | 5,130.45 | 2,174.72 | 1,034.40 | 4,168.06 |
| 应收股票清算款 | 2,419.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,011.93 | 701.83 | 496.46 | 1,276.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 621,018.50 | 446,860.71 | 432,424.00 | 444,770.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 151.71 | 118.89 | 136.99 | 207.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.57 | 41.42 | 47.94 | 72.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 57,734.97 | 112,949.94 | 42,799.95 | 3,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 335.34 | 301.55 | 3,982.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.23 | 4.82 | 4.54 |
| 其他应付款项 | 53.82 | 23.03 | 11.42 | 23.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 17.85 | 3.65 | -2.00 |
| 应付赎回款 | 13,383.34 | 128.23 | 467.72 | 211.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.76 | 35.91 | 26.63 | 46.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,432.26 | 113,678.99 | 43,823.96 | 7,639.91 |
| 基金单位总额 | 493,536.86 | 304,429.38 | 360,658.22 | 411,377.45 |
| 未分配净收益 | 56,049.38 | 28,752.34 | 27,941.82 | 25,753.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 549,586.24 | 333,181.72 | 388,600.03 | 437,130.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 621,018.50 | 446,860.71 | 432,424.00 | 444,770.45 |