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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2021-09-17     1.29360.1704%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.0019,400.0013,800.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款368.881,085.813,652.921,504.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计561.56524.74100.77306.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金209.087.563.4185.97
  清算备付金271.44896.56640.52142.24
  应收股票清算款57.7623.79400.070.00
  新股申购款52.177.0917.890.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,499.9276,759.2236,391.7523,409.14
负债
  应付基金管理费23.0936.4311.6912.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.856.071.952.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00446.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.7023.2433.2330.43
  其他应付款项13.8817.4520.9033.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.6420.4865.15104.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.74551.41133.27182.75
  基金单位总额35,746.3860,249.4530,695.2921,298.23
  未分配净收益11,653.7915,958.375,563.181,928.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,400.1876,207.8236,258.4723,226.39
  负债及持有人权益合计47,499.9276,759.2236,391.7523,409.14