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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)

2020-12-02     1.2421-0.0161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,800.001,300.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,652.921,504.8590.736,270.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.77306.76164.0585.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.4185.9742.7329.20
  清算备付金640.52142.24207.63580.30
  应收股票清算款400.070.0033.070.00
  新股申购款17.890.330.120.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,391.7523,409.1416,635.3816,453.00
负债
  应付基金管理费11.6912.007.968.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.952.001.331.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0073.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.2330.4336.0938.20
  其他应付款项20.9033.4221.3929.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.15104.744.5716.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133.27182.75145.3193.58
  基金单位总额30,695.2921,298.2316,474.0718,549.03
  未分配净收益5,563.181,928.1516.00-2,189.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,258.4723,226.3916,490.0716,359.42
  负债及持有人权益合计36,391.7523,409.1416,635.3816,453.00