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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)

2020-08-05     1.26680.0711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.000.001,000.003,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,504.8590.736,270.12388.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计306.76164.0585.4943.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金85.9742.7329.20374.14
  清算备付金142.24207.63580.30820.44
  应收股票清算款0.0033.070.000.64
  新股申购款0.330.120.160.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,409.1416,635.3816,453.0019,781.28
负债
  应付基金管理费12.007.968.639.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.001.331.441.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0073.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.4336.0938.2074.49
  其他应付款项33.4221.3929.0419.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.744.5716.1819.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.000.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182.75145.3193.58125.29
  基金单位总额21,298.2316,474.0718,549.0320,438.59
  未分配净收益1,928.1516.00-2,189.61-782.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,226.3916,490.0716,359.4219,655.99
  负债及持有人权益合计23,409.1416,635.3816,453.0019,781.28