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建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)

2021-06-21     1.30040.0539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,400.0013,800.001,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,085.813,652.921,504.8590.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计524.74100.77306.76164.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.563.4185.9742.73
  清算备付金896.56640.52142.24207.63
  应收股票清算款23.79400.070.0033.07
  新股申购款7.0917.890.330.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,759.2236,391.7523,409.1416,635.38
负债
  应付基金管理费36.4311.6912.007.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.071.952.001.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款446.780.000.0073.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.2433.2330.4336.09
  其他应付款项17.4520.9033.4221.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.4865.15104.744.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.040.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额551.41133.27182.75145.31
  基金单位总额60,249.4530,695.2921,298.2316,474.07
  未分配净收益15,958.375,563.181,928.1516.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,207.8236,258.4723,226.3916,490.07
  负债及持有人权益合计76,759.2236,391.7523,409.1416,635.38