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平安合意定开债券(004632)

2021-10-21     1.03650.0772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.06771.35110.49520.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计677.462,815.493,580.952,309.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.003.39
  清算备付金0.000.000.0036.01
  应收股票清算款0.000.0029,149.673,111.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,675.73201,210.74314,940.71131,836.72
负债
  应付基金管理费12.8775.1749.9025.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.2925.0616.638.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,397.480.0011,995.6729,872.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.065.184.672.92
  其他应付款项11.3118.909.856.00
  应付利息1.040.000.692.96
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,430.05124.3112,077.4129,919.24
  基金单位总额51,049.42195,710.96295,183.66100,498.66
  未分配净收益1,196.255,375.477,679.651,418.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,245.67201,086.43302,863.31101,917.49
  负债及持有人权益合计64,675.73201,210.74314,940.71131,836.72