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前海联合泳涛混合A(004634)

2024-04-12     1.3096-0.6147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828.761,117.10845.10284.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1429.7813.6824.28
  清算备付金74.97108.7547.7854.18
  应收股票清算款46.37386.85261.0912.44
  新股申购款27.6724.56187.3091.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,981.2216,953.6418,480.8113,888.25
负债
  应付基金管理费5.538.258.176.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.381.361.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00248.05430.893.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.5083.7051.4353.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款218.2670.07122.7250.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额277.34412.97615.59114.91
  基金单位总额6,754.5710,101.619,457.226,685.27
  未分配净收益2,949.316,439.068,408.007,088.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,703.8816,540.6717,865.2213,773.35
  负债及持有人权益合计9,981.2216,953.6418,480.8113,888.25