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中信建投睿利混合C(004635)

2022-09-28     0.9907-2.5669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0060.005,040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.6653.7573.45196.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.037.37352.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.295.674.98
  清算备付金2.192.7320.53104.70
  应收股票清算款6.160.000.00207.58
  新股申购款0.500.171.930.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值997.111,049.722,126.1541,793.34
负债
  应付基金管理费1.142.262.6063.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.380.4310.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.68263.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.330.185.95
  其他应付款项2.814.008.9317.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.641.002.732.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.879.0618.60363.06
  基金单位总额857.53814.451,544.8232,998.03
  未分配净收益133.71226.21562.738,432.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值991.241,040.662,107.5541,430.28
  负债及持有人权益合计997.111,049.722,126.1541,793.34