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华夏鼎兴债券C(004638)

2018-12-12     4.74380.0232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款687.26227.311,164.97106.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,367.031,005.27328.21438.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.261.790.750.17
  清算备付金0.00614.48159.5914.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,158.2555,145.4523,639.6424,327.53
负债
  应付基金管理费24.6014.385.035.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.204.791.681.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,993.754,859.182,140.003,972.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,062.901.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.580.930.490.48
  其他应付款项8.4517.008.155.00
  应付利息3.104.450.306.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.991.651.742.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,045.684,902.383,220.283,995.82
  基金单位总额99,178.8249,801.1919,978.2420,278.02
  未分配净收益933.74441.87441.1253.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,112.5750,243.0620,419.3620,331.71
  负债及持有人权益合计120,158.2555,145.4523,639.6424,327.53