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华夏鼎兴债券C(004638)

2018-12-12     4.74380.0232%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款557.99237.26687.26227.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,369.371,233.872,367.031,005.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.261.79
  清算备付金0.000.000.00614.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,931.6670,934.83120,158.2555,145.45
负债
  应付基金管理费14.9815.1924.6014.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.995.068.204.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,399.9610,890.9619,993.754,859.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.930.932.580.93
  其他应付款项13.4317.008.4517.00
  应付利息7.032.883.104.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.563.064.991.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,444.8910,935.1020,045.684,902.38
  基金单位总额59,178.8159,178.8199,178.8249,801.19
  未分配净收益307.97820.92933.74441.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,486.7859,999.73100,112.5750,243.06
  负债及持有人权益合计70,931.6670,934.83120,158.2555,145.45