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南方中证房地产ETF发起联接C(004643)

2024-06-14     0.49271.5039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,380.691,480.541,841.8120,316.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6212.0325.3613.21
  清算备付金107.66132.8360.65214.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款351.71520.25945.6112,960.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00450.22
  基金资产总值80,372.2593,155.4776,191.49194,310.85
负债
  应付基金管理费2.571.631.112.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.330.220.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,100.6019.97450.152,020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.56120.05528.3815,469.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.229.686.0418.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,509.53407.66750.948,531.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,944.43582.671,754.0126,070.71
  基金单位总额141,049.74145,767.33100,490.14208,040.86
  未分配净收益-63,621.91-53,194.53-26,052.67-39,800.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,427.8392,572.8074,437.47168,240.14
  负债及持有人权益合计80,372.2593,155.4776,191.49194,310.85