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长信利丰债券E(004651)

2021-10-15     1.28300.2344%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款517.527,953.14256.762,957.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,172.392,653.482,333.262,760.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.0225.5433.3820.12
  清算备付金753.133,067.98793.42612.05
  应收股票清算款1,944.230.001,695.710.00
  新股申购款3.198,591.73708.0022.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值219,180.42260,030.27209,536.62182,341.19
负债
  应付基金管理费126.91135.43106.0590.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.2638.6930.3025.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,000.0027,640.0028,700.0040,690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,199.800.001,962.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金76.5738.1349.5942.85
  其他应付款项20.8028.9122.0428.96
  应付利息0.00-12.480.00-3.56
  应付赎回款1,303.5810.172,569.5259.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.3479.4779.3180.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,694.3035,220.0431,607.7143,029.38
  基金单位总额144,971.38151,743.43129,316.03101,349.41
  未分配净收益56,514.7473,066.8048,612.8837,962.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,486.12224,810.23177,928.91139,311.82
  负债及持有人权益合计219,180.42260,030.27209,536.62182,341.19