0.3243% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-15 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,412.78 | 2,483.08 | 1,507.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.19 | 0.16 | 4.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.77 | 4.07 | 5.23 |
| 清算备付金 | 6.59 | 34.16 | 33.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,983.21 | 117.02 |
| 新股申购款 | 0.14 | 0.04 | 1,102.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,532.07 | 5,282.84 | 5,211.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.97 | 3.71 | 4.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 0.62 | 0.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 79.89 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.92 | 14.60 | 20.07 |
| 其他应付款项 | 12.37 | 10.65 | 7.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 672.04 | 0.32 | 22.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 687.46 | 109.78 | 55.84 |
| 基金单位总额 | 909.91 | 4,700.78 | 4,606.54 |
| 未分配净收益 | -65.30 | 472.28 | 549.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 844.61 | 5,173.06 | 5,156.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,532.07 | 5,282.84 | 5,211.88 |