行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏短债债券C(004673)

2021-05-11     1.09320.0275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,506.10324.146,731.051,472.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,563.209,372.573,762.7875.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.944.355.100.28
  清算备付金890.562,299.33369.2360.54
  应收股票清算款0.0010,331.560.00986.71
  新股申购款714.231,164.5415,856.38560.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值377,454.80607,543.69375,602.629,567.88
负债
  应付基金管理费66.56125.6167.591.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1941.8722.530.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,808.56168,678.9221,890.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,201.880.006,425.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.094.411.780.30
  其他应付款项20.008.4513.006.45
  应付利息25.28105.273.220.15
  应付赎回款343.2410,422.982,509.1765.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.0748.5222.950.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,547.31179,461.1330,972.802,474.37
  基金单位总额280,699.95389,748.12317,664.366,666.71
  未分配净收益22,207.5438,334.4426,965.47426.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,907.49428,082.56344,629.837,093.51
  负债及持有人权益合计377,454.80607,543.69375,602.629,567.88