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华夏短债债券C(004673)

2020-09-25     1.06820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-07
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.146,731.051,472.8064.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,372.573,762.7875.55126.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.355.100.280.24
  清算备付金2,299.33369.2360.5452.82
  应收股票清算款10,331.560.00986.7155.90
  新股申购款1,164.5415,856.38560.2232.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值607,543.69375,602.629,567.887,907.07
负债
  应付基金管理费125.6167.591.180.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.8722.530.390.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款168,678.9221,890.002,400.001,655.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,425.330.0070.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.411.780.300.24
  其他应付款项8.4513.006.454.25
  应付利息105.273.220.150.43
  应付赎回款10,422.982,509.1765.440.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.5222.950.331.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179,461.1330,972.802,474.371,732.75
  基金单位总额389,748.12317,664.366,666.715,913.38
  未分配净收益38,334.4426,965.47426.79260.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值428,082.56344,629.837,093.516,174.32
  负债及持有人权益合计607,543.69375,602.629,567.887,907.07