-0.0280% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,377.92 | 16,296.30 | 11,244.45 | 6,688.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.60 | 5.21 | 2.27 | 71.34 |
| 清算备付金 | 3,309.17 | 14,046.51 | 25,539.84 | 19,737.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11,590.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,964.39 | 2,024.95 | 2,076.25 | 3,864.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,444,330.00 | 2,013,144.31 | 1,836,642.61 | 3,241,770.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 284.14 | 382.45 | 398.01 | 664.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.71 | 127.48 | 132.67 | 221.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 307,916.52 | 514,501.77 | 422,100.09 | 691,257.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,363.57 | 16,617.53 | 0.00 | 1,858.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.92 | 35.71 | 40.83 | 30.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,140.60 | 688.19 | 12,915.12 | 7,628.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 92.74 | 119.65 | 190.51 | 224.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 317,944.98 | 532,500.10 | 435,810.34 | 701,922.62 |
| 基金单位总额 | 1,057,590.92 | 1,408,098.05 | 1,361,028.42 | 2,475,163.09 |
| 未分配净收益 | 68,794.10 | 72,546.15 | 39,803.84 | 64,685.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,126,385.02 | 1,480,644.21 | 1,400,832.27 | 2,539,848.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,444,330.00 | 2,013,144.31 | 1,836,642.61 | 3,241,770.95 |