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富国新机遇灵活配置混合A(004674)

2020-08-13     1.4051-0.3263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00210.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款474.08692.63412.22290.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.763.332.601.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.271.000.340.44
  清算备付金3.423.954.5251.06
  应收股票清算款26.470.000.0051.38
  新股申购款26.320.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,473.331,130.16872.361,008.07
负债
  应付基金管理费0.720.540.450.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.090.070.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.792.160.571.17
  其他应付款项3.001.493.001.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.110.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.834.284.093.24
  基金单位总额1,270.141,008.251,000.051,000.05
  未分配净收益197.36117.62-131.774.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,467.501,125.88868.271,004.83
  负债及持有人权益合计1,473.331,130.16872.361,008.07