/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
富国新机遇灵活配置混合C(004675) - 搜狐基金
富国新机遇灵活配置混合C(004675)
2024-11-11
1.43372.2902%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 25,205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28,880.13 | 8,768.62 | 17,712.20 | 48,634.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.60 | 27.67 | 108.10 | 60.97 |
清算备付金 | 46.49 | 21.63 | 349.87 | 633.59 |
应收股票清算款 | 1,419.38 | 0.00 | 0.00 | 11,719.51 |
新股申购款 | 13.05 | 13.93 | 38.68 | 607.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 118,686.88 | 139,659.99 | 252,993.68 | 460,541.67 |
负债 |
应付基金管理费 | 48.23 | 72.84 | 122.93 | 223.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.04 | 12.14 | 20.49 | 37.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 25,173.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 81.00 | 58.60 | 200.54 | 289.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 47.74 | 98.53 | 74.26 | 32,399.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,360.01 | 243.33 | 424.43 | 32,968.26 |
基金单位总额 | 63,868.76 | 98,180.45 | 154,339.10 | 250,206.86 |
未分配净收益 | 29,458.10 | 41,236.21 | 98,230.14 | 177,366.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 93,326.87 | 139,416.66 | 252,569.25 | 427,573.42 |
负债及持有人权益合计 | 118,686.88 | 139,659.99 | 252,993.68 | 460,541.67 |