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富国新机遇灵活配置混合C(004675)

2024-11-11     1.43372.2902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,205.200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,880.138,768.6217,712.2048,634.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.6027.67108.1060.97
  清算备付金46.4921.63349.87633.59
  应收股票清算款1,419.380.000.0011,719.51
  新股申购款13.0513.9338.68607.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,686.88139,659.99252,993.68460,541.67
负债
  应付基金管理费48.2372.84122.93223.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0412.1420.4937.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25,173.990.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项81.0058.60200.54289.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.7498.5374.2632,399.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,360.01243.33424.4332,968.26
  基金单位总额63,868.7698,180.45154,339.10250,206.86
  未分配净收益29,458.1041,236.2198,230.14177,366.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,326.87139,416.66252,569.25427,573.42
  负债及持有人权益合计118,686.88139,659.99252,993.68460,541.67