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中信建投睿信C(004676)

2024-02-21     0.59250.4408%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.330.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,199.67199.33375.89347.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.641.16
  清算备付金0.0017.8030.6329.29
  应收股票清算款0.000.00445.89218.36
  新股申购款125.693.242.790.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,408.561,258.331,228.521,533.53
负债
  应付基金管理费2.000.900.841.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.220.210.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.63
  其他应付款项3.137.2211.714.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.923.212.678.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.7111.5815.4421.01
  基金单位总额11,582.631,737.881,531.391,597.70
  未分配净收益-3,182.77-491.13-318.31-85.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,399.851,246.751,213.081,512.53
  负债及持有人权益合计8,408.561,258.331,228.521,533.53