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前海开源裕瑞混合A(004680)

2024-06-25     1.09260.3122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.692,163.82254.8573.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.992.781.802.43
  清算备付金10.80121.880.000.00
  应收股票清算款23.450.00384.4870.56
  新股申购款0.000.020.0024.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,801.695,891.464,262.198,477.80
负债
  应付基金管理费3.243.792.955.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.470.370.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.010.000.00541.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.080.00164.3845.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.6119.1013.5423.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.550.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.6729.25181.86617.44
  基金单位总额4,474.425,387.174,005.896,692.77
  未分配净收益256.61475.0374.441,167.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,731.025,862.204,080.327,860.36
  负债及持有人权益合计4,801.695,891.464,262.198,477.80