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前海开源裕瑞混合A(004680)

2021-12-06     1.2641-0.0553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00390.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.9291.211,048.47424.00
  应收股利0.000.001.190.15
  利息合计107.4179.3460.0185.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.350.6914.08
  清算备付金12.6224.6748.9136.56
  应收股票清算款40.0130.00570.0877.59
  新股申购款34.562.072.091.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.480.00
  基金资产总值5,963.376,050.915,812.384,972.91
负债
  应付基金管理费3.695.415.656.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.700.750.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款290.0030.000.00390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00560.02242.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.571.000.273.24
  其他应付款项7.358.0913.9827.00
  应付利息0.060.000.000.06
  应付赎回款4.0395.412,213.7533.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.060.160.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308.16142.262,795.90703.86
  基金单位总额4,447.814,743.032,535.423,854.32
  未分配净收益1,207.401,165.62481.06414.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,655.215,908.653,016.484,269.05
  负债及持有人权益合计5,963.376,050.915,812.384,972.91