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前海开源裕瑞混合A(004680)

2021-03-05     1.24460.0402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本390.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,048.47424.00154.60616.00
  应收股利1.190.157.020.00
  利息合计60.0185.2835.97192.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.6914.080.990.75
  清算备付金48.9136.5619.5624.52
  应收股票清算款570.0877.590.0015.48
  新股申购款2.091.560.090.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.480.000.000.00
  基金资产总值5,812.384,972.915,800.699,786.71
负债
  应付基金管理费5.656.046.5012.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.800.871.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00390.00650.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款560.02242.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.273.241.110.56
  其他应付款项13.9827.0018.3035.00
  应付利息0.000.060.290.00
  应付赎回款2,213.7533.5156.5639.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.070.160.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,795.90703.86733.7989.79
  基金单位总额2,535.423,854.324,960.419,932.55
  未分配净收益481.06414.72106.50-235.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,016.484,269.055,066.919,696.93
  负债及持有人权益合计5,812.384,972.915,800.699,786.71