0.0402% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,048.47 | 424.00 | 154.60 | 616.00 |
| 应收股利 | 1.19 | 0.15 | 7.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 60.01 | 85.28 | 35.97 | 192.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.69 | 14.08 | 0.99 | 0.75 |
| 清算备付金 | 48.91 | 36.56 | 19.56 | 24.52 |
| 应收股票清算款 | 570.08 | 77.59 | 0.00 | 15.48 |
| 新股申购款 | 2.09 | 1.56 | 0.09 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,812.38 | 4,972.91 | 5,800.69 | 9,786.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.65 | 6.04 | 6.50 | 12.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 1.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 390.00 | 650.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 560.02 | 242.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.27 | 3.24 | 1.11 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 13.98 | 27.00 | 18.30 | 35.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.06 | 0.29 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,213.75 | 33.51 | 56.56 | 39.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,795.90 | 703.86 | 733.79 | 89.79 |
| 基金单位总额 | 2,535.42 | 3,854.32 | 4,960.41 | 9,932.55 |
| 未分配净收益 | 481.06 | 414.72 | 106.50 | -235.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,016.48 | 4,269.05 | 5,066.91 | 9,696.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,812.38 | 4,972.91 | 5,800.69 | 9,786.71 |