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鹏华盈余宝货币A(004684)

2020-10-27     0.48820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,900.011,943.432,385.032,509.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,186.003,393.852,577.07117.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.924.443.3843.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金22.220.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.3110.890.820.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,113.636,346.926,956.326,646.15
负债
  应付基金管理费1.011.071.121.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.270.280.29
  应付收益0.310.521.223.29
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.360.420.540.44
  其他应付款项6.8612.4018.4114.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.310.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.2914.9221.8419.91
  基金单位总额6,104.346,332.006,934.486,626.24
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,104.346,332.006,934.486,626.24
  负债及持有人权益合计6,113.636,346.926,956.326,646.15