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添富熙和混合A(004687)

2021-02-25     1.3583-0.1470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.87110.1856.5644.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计292.48440.87755.66302.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.445.434.6213.99
  清算备付金239.40216.68387.9593.72
  应收股票清算款520.480.0010.6519.26
  新股申购款1.547.52817.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,275.7335,084.0946,563.4221,970.89
负债
  应付基金管理费8.7116.4216.4810.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.452.742.751.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.005,250.007,400.001,220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款459.142.051.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.360.9815.480.08
  其他应付款项10.4429.0028.4833.00
  应付利息0.00-0.441.990.50
  应付赎回款9.450.610.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.972.602.621.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,298.985,304.667,470.131,267.18
  基金单位总额21,944.4827,557.4136,423.2720,569.58
  未分配净收益4,032.272,222.022,670.02134.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,976.7529,779.4239,093.3020,703.72
  负债及持有人权益合计27,275.7335,084.0946,563.4221,970.89