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前海联合泳隽混合A(004693)

2024-07-24     1.1948-1.6706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款988.04547.132,966.392,289.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7928.0312.0417.70
  清算备付金0.0033.906.333.56
  应收股票清算款432.1933.460.0019.71
  新股申购款0.000.001.040.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,176.1148,328.9390,768.45100,608.82
负债
  应付基金管理费13.0927.7354.2854.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.815.9411.6311.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.1227.4929.0225.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,339.850.470.194.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,398.9061.7195.1395.55
  基金单位总额9,677.9128,123.4955,587.1853,022.03
  未分配净收益5,099.3020,143.7435,086.1347,491.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,777.2148,267.2390,673.31100,513.26
  负债及持有人权益合计16,176.1148,328.9390,768.45100,608.82