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天弘策略精选混合A(004694)

2022-09-30     0.9385-1.6660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.90466.8860.8180.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0067.75581.49586.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.009.959.067.42
  清算备付金75.69113.90692.3914.29
  应收股票清算款152.8214.7439.2416.06
  新股申购款2.530.532.018.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,760.7016,237.5136,499.3661,240.30
负债
  应付基金管理费4.627.6215.7526.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.771.272.634.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.004,800.008,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00101.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0021.893.421.43
  其他应付款项26.2218.938.8718.93
  应付利息0.00-0.450.00-2.95
  应付赎回款3.015.5619.4132.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.211.792.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.83957.264,852.429,002.97
  基金单位总额9,245.5812,239.9327,507.7146,073.52
  未分配净收益480.293,040.324,139.246,163.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,725.8715,280.2531,646.9452,237.33
  负债及持有人权益合计9,760.7016,237.5136,499.3661,240.30