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天弘策略精选混合A(004694)

2020-08-10     1.08230.1666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,075.89820.71222.33384.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计146.300.380.130.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.595.892.953.09
  清算备付金4.444.883.821.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.294.445.867.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,242.502,479.222,139.082,443.02
负债
  应付基金管理费13.293.012.712.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.220.200.180.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.800.460.540.55
  其他应付款项16.908.4016.457.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.4617.0411.1536.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.170.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.1129.4231.3647.85
  基金单位总额26,811.512,661.102,706.302,521.88
  未分配净收益-633.12-211.30-598.58-126.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,178.392,449.802,107.722,395.17
  负债及持有人权益合计26,242.502,479.222,139.082,443.02