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南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703)

2024-06-21     1.6835-0.2016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,009.324,500.001,599.540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,886.155,930.16623.13486.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.494.614.323.10
  清算备付金1,004.0678.8949.16190.05
  应收股票清算款0.000.000.0039.34
  新股申购款963.824.911.033.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,994.7322,750.747,470.9511,512.70
负债
  应付基金管理费55.5219.979.9213.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.253.331.652.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,200.334,922.7113.82126.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项54.2231.5127.2013.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.0610.895.7018.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,402.674,989.6958.30174.67
  基金单位总额38,583.5110,939.515,103.686,804.70
  未分配净收益22,008.546,821.542,308.974,533.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,592.0617,761.057,412.6511,338.03
  负债及持有人权益合计61,994.7322,750.747,470.9511,512.70