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南方祥元债券C(004706)

2022-01-27     1.0835-0.0646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.33140.9186.4468.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,971.511,294.583,455.412,209.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金297.135.04130.57123.82
  清算备付金2,937.712,329.734,553.252,672.67
  应收股票清算款4,235.36568.441,866.02427.79
  新股申购款267.7167.99640.5271.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,010.5491,748.08213,944.62144,998.32
负债
  应付基金管理费124.4746.9093.0773.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.5613.4026.5921.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,513.9422,300.0055,100.0030,530.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.94505.2631.531.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.51-0.472.571.26
  其他应付款项9.1320.1710.7420.96
  应付利息8.24-6.700.005.55
  应付赎回款242.79226.921,294.561,205.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.3412.1715.6015.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,964.3723,127.5356,591.3031,883.01
  基金单位总额198,040.2363,201.97141,305.21104,026.62
  未分配净收益24,005.945,418.5816,048.109,088.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值222,046.1768,620.56157,353.32113,115.31
  负债及持有人权益合计256,010.5491,748.08213,944.62144,998.32