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红塔红土盛商一年定开债券A(004708)

2021-05-14     1.01030.1884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.01126.33114.27104.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计273.45164.72565.82314.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.983.701.302.30
  清算备付金131.1252.6724.35145.72
  应收股票清算款102.54124.470.000.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,150.4625,519.7637,746.1415,518.36
负债
  应付基金管理费14.6910.8311.297.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.903.613.762.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,840.003,110.0015,613.931,190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款107.490.024.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.623.732.401.83
  其他应付款项5.008.455.008.64
  应付利息37.151.087.241.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.860.932.140.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,013.813,138.7615,650.841,212.06
  基金单位总额28,171.0121,442.9621,429.8813,718.72
  未分配净收益965.63938.04665.43587.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,136.6522,381.0022,095.3114,306.30
  负债及持有人权益合计42,150.4625,519.7637,746.1415,518.36