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信诚量化阿尔法股票A(004716)

2021-07-30     1.6476-0.7829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,395.882,721.93540.403,116.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.692.2429.285.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金268.41298.97104.111.19
  清算备付金1,114.711,584.05409.272.47
  应收股票清算款0.0020.2518.900.00
  新股申购款1.161.180.060.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,293.2033,057.9724,952.5210,914.71
负债
  应付基金管理费33.4225.4621.406.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.356.375.351.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.8331.100.232,797.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.149.588.783.97
  其他应付款项18.0011.9816.0014.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.2811.9511.940.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.725.510.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.75101.9664.092,824.21
  基金单位总额25,081.6725,221.7220,537.837,446.43
  未分配净收益17,053.787,734.304,350.59644.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,135.4532,956.0224,888.438,090.50
  负债及持有人权益合计42,293.2033,057.9724,952.5210,914.71