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中信保诚量化阿尔法股票A(004716)

2024-07-16     1.43600.5884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款949.36832.03312.381,314.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.9921.69101.32286.81
  清算备付金461.25225.44696.961,705.97
  应收股票清算款444.760.000.001.87
  新股申购款2,493.016.0510.8952.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,475.8497,525.3958,581.2170,308.62
负债
  应付基金管理费141.7277.3550.0555.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.3419.3412.5113.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,900.00-0.070.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款816.93247.1446.95239.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项75.6225.7627.7658.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.694.372.515.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,991.82377.57140.78374.36
  基金单位总额155,696.9671,464.0841,290.1644,462.70
  未分配净收益14,787.0625,683.7417,150.2725,471.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值170,484.0297,147.8258,440.4369,934.26
  负债及持有人权益合计173,475.8497,525.3958,581.2170,308.62