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万家天添宝货币B(004718)

2022-01-20     0.63500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本495,752.44277,206.8344,511.3579,470.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,398,203.321,345,470.05650,301.88946,534.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28,538.9020,703.492,941.676,242.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.200.300.453.73
  清算备付金1,830.7236.617,797.832,066.67
  应收股票清算款3.570.000.000.00
  新股申购款92,834.651,477.83523.99996.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,201,369.373,591,871.011,799,051.211,691,718.91
负债
  应付基金管理费1,023.20613.85356.54295.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费204.64122.7771.3159.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330,734.82390,161.40117,216.85128,049.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.5425.4321.609.43
  其他应付款项21.8625.9028.3524.90
  应付利息43.1652.927.3518.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.3620.8511.054.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额332,801.37391,474.58117,961.73128,683.72
  基金单位总额4,868,568.003,200,396.431,681,089.481,563,035.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,868,568.003,200,396.431,681,089.481,563,035.18
  负债及持有人权益合计5,201,369.373,591,871.011,799,051.211,691,718.91