0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,022,759.37 | 708,027.19 | 642,552.61 | 495,752.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,607,444.14 | 2,830,569.56 | 2,291,978.15 | 2,398,203.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 16,542.36 | 28,538.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.91 | 0.00 | 0.50 | 4.20 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,164.66 | 12,802.82 | 1,830.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| 新股申购款 | 82.39 | 498.46 | 773.73 | 92,834.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,173,518.86 | 7,912,121.08 | 6,137,295.26 | 5,201,369.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,151.98 | 1,622.76 | 1,267.98 | 1,023.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 430.40 | 324.55 | 253.60 | 204.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 422,065.34 | 185,122.67 | 330,734.82 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 29.01 | 23.54 |
| 其他应付款项 | 146.12 | 53.23 | 17.93 | 21.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 44.47 | 43.16 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.22 | 15.12 | 32.93 | 27.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,303.63 | 425,236.01 | 187,695.27 | 332,801.37 |
| 基金单位总额 | 10,169,215.23 | 7,486,885.07 | 5,949,599.99 | 4,868,568.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,169,215.23 | 7,486,885.07 | 5,949,599.99 | 4,868,568.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,173,518.86 | 7,912,121.08 | 6,137,295.26 | 5,201,369.37 |