行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家天添宝B(004718)

2024-12-03     0.44470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,500,962.683,775,728.563,002,237.601,022,759.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,309,883.068,142,328.436,708,146.674,607,444.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.942.882.493.91
  清算备付金0.0012,962.6510.130.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款210.07369.07552.3382.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,707,102.8817,227,968.3415,409,604.2510,173,518.86
负债
  应付基金管理费4,132.023,773.203,104.382,151.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费826.40754.64620.88430.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款310,754.200.00979,352.850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015,137.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项175.25221.70181.08146.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.645.681.8915.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318,981.177,650.531,000,698.884,303.63
  基金单位总额19,388,121.7017,220,317.8114,408,905.3710,169,215.23
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,388,121.7017,220,317.8114,408,905.3710,169,215.23
  负债及持有人权益合计19,707,102.8817,227,968.3415,409,604.2510,173,518.86