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万家天添宝货币B(004718)

2021-06-11     0.63780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本277,206.8344,511.3579,470.6023,700.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,345,470.05650,301.88946,534.10113,170.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,703.492,941.676,242.102,653.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.453.730.00
  清算备付金36.617,797.832,066.67500.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,477.83523.99996.49342.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,591,871.011,799,051.211,691,718.91775,009.79
负债
  应付基金管理费613.85356.54295.80156.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费122.7771.3159.1631.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款390,161.40117,216.85128,049.7538,394.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.4321.609.438.01
  其他应付款项25.9028.3524.9016.04
  应付利息52.927.3518.054.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.8511.054.494.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额391,474.58117,961.73128,683.7238,733.98
  基金单位总额3,200,396.431,681,089.481,563,035.18736,275.82
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,200,396.431,681,089.481,563,035.18736,275.82
  负债及持有人权益合计3,591,871.011,799,051.211,691,718.91775,009.79