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万家天添宝货币B(004718)

2020-08-07     0.46180.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本79,470.6023,700.0630,000.0415,200.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款946,534.10113,170.14229,732.17123,295.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,242.102,653.612,428.231,043.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.730.000.000.03
  清算备付金2,066.67500.00402.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款996.49342.801,100.86356.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,691,718.91775,009.79427,562.94338,177.23
负债
  应付基金管理费295.80156.4979.9157.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.1631.3015.9811.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款128,049.7538,394.9565,602.2352,455.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.438.014.765.42
  其他应付款项24.9016.0418.9023.60
  应付利息18.054.6368.009.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.494.120.310.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128,683.7238,733.9865,845.1852,603.09
  基金单位总额1,563,035.18736,275.82361,717.76285,574.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,563,035.18736,275.82361,717.76285,574.14
  负债及持有人权益合计1,691,718.91775,009.79427,562.94338,177.23