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万家天添宝B(004718) - 搜狐基金
万家天添宝B(004718)
2024-12-03
0.44470.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,500,962.68 | 3,775,728.56 | 3,002,237.60 | 1,022,759.37 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,309,883.06 | 8,142,328.43 | 6,708,146.67 | 4,607,444.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.94 | 2.88 | 2.49 | 3.91 |
清算备付金 | 0.00 | 12,962.65 | 10.13 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 210.07 | 369.07 | 552.33 | 82.39 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,707,102.88 | 17,227,968.34 | 15,409,604.25 | 10,173,518.86 |
负债 |
应付基金管理费 | 4,132.02 | 3,773.20 | 3,104.38 | 2,151.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 826.40 | 754.64 | 620.88 | 430.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 310,754.20 | 0.00 | 979,352.85 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15,137.35 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 175.25 | 221.70 | 181.08 | 146.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.64 | 5.68 | 1.89 | 15.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 318,981.17 | 7,650.53 | 1,000,698.88 | 4,303.63 |
基金单位总额 | 19,388,121.70 | 17,220,317.81 | 14,408,905.37 | 10,169,215.23 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,388,121.70 | 17,220,317.81 | 14,408,905.37 | 10,169,215.23 |
负债及持有人权益合计 | 19,707,102.88 | 17,227,968.34 | 15,409,604.25 | 10,173,518.86 |