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景顺长城睿成混合C(004719)

2021-03-05     1.35870.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,188.41611.25488.95979.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.810.130.090.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.670.321.410.30
  清算备付金15.1815.820.000.00
  应收股票清算款0.000.0010.170.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,933.876,476.426,072.829,499.86
负债
  应付基金管理费10.753.202.884.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.790.530.480.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,992.480.000.00150.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.126.030.570.96
  其他应付款项7.9612.009.6836.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,016.1021.7713.62193.57
  基金单位总额30,645.616,004.996,059.2812,059.62
  未分配净收益5,272.17449.66-0.08-2,753.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,917.786,454.656,059.209,306.29
  负债及持有人权益合计38,933.876,476.426,072.829,499.86