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中银丰和定期开放债券(004722)

2021-09-24     1.0827-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,870.13149,161.0346,239.74280,106.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76,009.9490,463.5377,379.2276,466.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.009.575.64
  清算备付金0.000.000.00142.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,656,925.674,794,952.564,826,113.434,803,881.32
负债
  应付基金管理费1,145.761,211.851,191.851,219.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费381.92403.95397.28406.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.450.560.726.96
  其他应付款项11.8122.9011.8422.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金63.1866.5966.6764.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,603.131,705.861,668.361,719.69
  基金单位总额4,355,057.594,355,057.594,355,057.394,355,057.39
  未分配净收益300,264.95438,189.11469,387.68447,104.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,655,322.544,793,246.704,824,445.074,802,161.63
  负债及持有人权益合计4,656,925.674,794,952.564,826,113.434,803,881.32