行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰和定期开放债券(004722)

2020-12-01     1.09230.0366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.0054,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,239.74280,106.216,716.791,985.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计77,379.2276,466.9029,927.2810,135.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.575.640.000.00
  清算备付金0.00142.3770.003,572.73
  应收股票清算款0.000.0021,007.550.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,826,113.434,803,881.322,148,884.02604,760.85
负债
  应付基金管理费1,191.851,219.36521.92153.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费397.28406.45173.9751.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0025,519.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.726.968.570.16
  其他应付款项11.8422.9012.288.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金66.6764.026.182.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,668.361,719.6926,242.49216.24
  基金单位总额4,355,057.394,355,057.391,969,079.78570,999.90
  未分配净收益469,387.68447,104.25153,561.7633,544.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,824,445.074,802,161.632,122,641.53604,544.61
  负债及持有人权益合计4,826,113.434,803,881.322,148,884.02604,760.85