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先锋聚优混合A(004726)

2024-03-01     1.06631.8823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.4224.1545.5117.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.000.320.330.14
  清算备付金1.740.891.440.69
  应收股票清算款15.860.000.0023.89
  新股申购款0.050.652.950.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378.70315.73509.97250.37
负债
  应付基金管理费0.230.210.230.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.030.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.270.0016.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.16
  其他应付款项2.861.341.810.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.802.893.850.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.234.5022.441.46
  基金单位总额295.05285.94345.30192.87
  未分配净收益60.4225.29142.2356.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值355.46311.23487.53248.91
  负债及持有人权益合计378.70315.73509.97250.37