行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

先锋聚优混合C(004727)

2021-07-30     1.2577-0.7105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.51162.9933.46195.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.050.010.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.140.151.09
  清算备付金0.101.640.430.52
  应收股票清算款3.080.000.000.00
  新股申购款0.684.480.270.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值651.201,087.44342.03337.87
负债
  应付基金管理费0.460.570.230.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.070.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.410.080.90
  其他应付款项0.090.095.007.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.708.285.151.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.849.5010.5110.73
  基金单位总额541.951,098.47400.86450.58
  未分配净收益102.40-20.53-69.35-123.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值644.351,077.93331.51327.14
  负债及持有人权益合计651.201,087.44342.03337.87