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先锋聚优混合C(004727)

2022-09-30     1.1568-3.5518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.5117.8537.5044.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.430.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.140.220.30
  清算备付金1.440.690.570.10
  应收股票清算款0.0023.890.003.08
  新股申购款2.950.110.200.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值509.97250.37186.23651.20
负债
  应付基金管理费0.230.170.120.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.020.020.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.470.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.160.470.47
  其他应付款项1.810.890.900.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.850.199.675.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.441.4611.196.84
  基金单位总额345.30192.87136.70541.95
  未分配净收益142.2356.0438.34102.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值487.53248.91175.04644.35
  负债及持有人权益合计509.97250.37186.23651.20