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先锋聚优C(004727)

2025-05-19     0.92330.3805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本521.1646.90-0.230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款799.4594.372,894.9429.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.997.861.371.00
  清算备付金2.2822.5916.671.74
  应收股票清算款0.002.551,777.9115.86
  新股申购款5.992.3189.290.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,622.37973.934,779.96378.70
负债
  应付基金管理费1.020.673.040.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.080.380.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款159.450.000.0018.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.5511.8313.102.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.2423.61139.971.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251.5836.33157.0523.23
  基金单位总额1,176.341,109.263,851.00295.05
  未分配净收益194.46-171.66771.9160.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,370.79937.604,622.91355.46
  负债及持有人权益合计1,622.37973.934,779.96378.70