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先锋聚优C(004727)

2024-09-30     0.967613.4615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本46.90-0.230.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.372,894.9429.4224.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.861.371.000.32
  清算备付金22.5916.671.740.89
  应收股票清算款2.551,777.9115.860.00
  新股申购款2.3189.290.050.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值973.934,779.96378.70315.73
负债
  应付基金管理费0.673.040.230.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.380.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0018.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.8313.102.861.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.61139.971.802.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.33157.0523.234.50
  基金单位总额1,109.263,851.00295.05285.94
  未分配净收益-171.66771.9160.4225.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值937.604,622.91355.46311.23
  负债及持有人权益合计973.934,779.96378.70315.73