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先锋聚优C(004727) - 搜狐基金
先锋聚优C(004727)
2025-05-19
0.9233
0.3805%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 521.16 | 46.90 | -0.23 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 799.45 | 94.37 | 2,894.94 | 29.42 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.99 | 7.86 | 1.37 | 1.00 |
清算备付金 | 2.28 | 22.59 | 16.67 | 1.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2.55 | 1,777.91 | 15.86 |
新股申购款 | 5.99 | 2.31 | 89.29 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,622.37 | 973.93 | 4,779.96 | 378.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.02 | 0.67 | 3.04 | 0.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.13 | 0.08 | 0.38 | 0.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 159.45 | 0.00 | 0.00 | 18.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.55 | 11.83 | 13.10 | 2.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 87.24 | 23.61 | 139.97 | 1.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 251.58 | 36.33 | 157.05 | 23.23 |
基金单位总额 | 1,176.34 | 1,109.26 | 3,851.00 | 295.05 |
未分配净收益 | 194.46 | -171.66 | 771.91 | 60.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,370.79 | 937.60 | 4,622.91 | 355.46 |
负债及持有人权益合计 | 1,622.37 | 973.93 | 4,779.96 | 378.70 |