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中欧瑾泰债券C(004729)

2021-04-15     1.01840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款516.26126.52320.76281.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,815.6517,962.6616,620.916,564.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.559.290.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值690,518.47975,911.57712,922.07465,258.27
负债
  应付基金管理费154.93254.44118.5988.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.6484.8139.5329.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,816.4615,503.5869,016.86103,291.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.005.859.638.21
  其他应付款项25.0011.6924.0018.78
  应付利息0.380.797.0912.28
  应付赎回款2.095.120.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,052.5215,866.3269,215.70103,449.74
  基金单位总额647,201.80915,277.68592,501.69341,032.19
  未分配净收益36,264.1444,767.5751,204.6820,776.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值683,465.94960,045.25643,706.37361,808.52
  负债及持有人权益合计690,518.47975,911.57712,922.07465,258.27