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建信量化事件驱动股票(004730)

2021-03-03     1.60941.5458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款406.79299.82400.81196.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.1311.035.7930.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.456.407.0114.06
  清算备付金11.2095.00283.9730.00
  应收股票清算款0.000.0068.61100.14
  新股申购款0.510.090.230.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,912.128,518.589,703.478,700.28
负债
  应付基金管理费10.5310.9011.3911.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.821.901.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0082.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.9418.3041.4310.88
  其他应付款项17.7831.6321.3930.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款177.1634.478.0111.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251.1797.13167.0265.73
  基金单位总额6,938.368,349.4310,519.3311,719.61
  未分配净收益1,722.5972.02-982.88-3,085.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,660.958,421.459,536.448,634.54
  负债及持有人权益合计8,912.128,518.589,703.478,700.28