0.0421% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 211.81 | 49.67 | 12.13 | 270.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,259.49 | 3,740.51 | 379.81 | 380.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 4.61 | 1.40 | 1.34 |
| 清算备付金 | 4,573.97 | 1,873.53 | 41.96 | 98.19 |
| 应收股票清算款 | 14,809.45 | 1,910.53 | 0.00 | 810.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 282,331.13 | 276,236.74 | 17,116.76 | 27,477.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.77 | 54.44 | 3.91 | 5.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.92 | 18.15 | 1.30 | 1.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 48,670.00 | 60,000.00 | 1,210.00 | 5,180.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,006.73 | 1,875.33 | 0.54 | 311.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 1.87 | 0.05 | 0.37 |
| 其他应付款项 | 9.48 | 17.00 | 8.48 | 1.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | -0.80 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.78 | 25.03 | 1.29 | 2.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,784.63 | 62,000.87 | 1,225.58 | 5,502.86 |
| 基金单位总额 | 186,625.93 | 186,625.93 | 14,173.93 | 20,151.39 |
| 未分配净收益 | 31,920.57 | 27,609.94 | 1,717.25 | 1,823.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 218,546.50 | 214,235.87 | 15,891.19 | 21,975.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 282,331.13 | 276,236.74 | 17,116.76 | 27,477.86 |