0.0156% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.20 | 16.25 | 8.26 | 31.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,239.50 | 3,316.89 | 2,107.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.63 | 5.13 | 1.36 | 4.85 |
| 清算备付金 | 2,369.36 | 3,728.24 | 2,122.96 | 613.40 |
| 应收股票清算款 | 2,936.99 | 510.97 | 1,199.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 283,026.76 | 157,855.49 | 165,325.14 | 147,464.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.47 | 26.21 | 29.61 | 29.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.49 | 8.74 | 9.87 | 9.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,744.78 | 54,099.00 | 43,850.00 | 29,702.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,938.97 | 505.76 | 1,154.34 | 3.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.65 | 0.34 | 0.48 |
| 其他应付款项 | 16.23 | 19.00 | 16.47 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -8.32 | 0.00 | 5.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.83 | 11.88 | 15.91 | 16.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44,812.78 | 54,662.93 | 45,076.55 | 29,787.59 |
| 基金单位总额 | 187,148.14 | 82,616.84 | 98,693.07 | 98,693.07 |
| 未分配净收益 | 51,065.84 | 20,575.73 | 21,555.52 | 18,983.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 238,213.99 | 103,192.57 | 120,248.59 | 117,676.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 283,026.76 | 157,855.49 | 165,325.14 | 147,464.09 |