行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736)

2025-07-22     1.32060.2657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00390.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0010.236.3913.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.084.682.92
  清算备付金0.00103.76359.363,770.80
  应收股票清算款0.000.0610,000.0046.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0028,923.84209,202.19169,255.74
负债
  应付基金管理费0.007.0934.5229.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.3611.519.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0064,263.3257,842.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008,861.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0014.0819.0014.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.187.218.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0024.7173,196.8657,904.18
  基金单位总额0.0021,723.06105,542.4886,185.84
  未分配净收益0.007,176.0730,462.8625,165.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0028,899.13136,005.34111,351.57
  负债及持有人权益合计0.0028,923.84209,202.19169,255.74