资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6.39 | 13.96 | 15.32 | 18.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.68 | 2.92 | 2.90 | 5.63 |
清算备付金 | 359.36 | 3,770.80 | 1,660.72 | 2,369.36 |
应收股票清算款 | 10,000.00 | 46.93 | 5,450.00 | 2,936.99 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 209,202.19 | 169,255.74 | 139,171.03 | 283,026.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 34.52 | 29.13 | 30.74 | 58.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 11.51 | 9.71 | 10.25 | 19.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 64,263.32 | 57,842.43 | 34,362.98 | 41,744.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8,861.29 | 0.00 | 5,456.20 | 2,938.97 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.00 | 14.38 | 19.89 | 16.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.21 | 8.53 | 19.58 | 34.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 73,196.86 | 57,904.18 | 39,899.64 | 44,812.78 |
基金单位总额 | 105,542.48 | 86,185.84 | 77,480.37 | 187,148.14 |
未分配净收益 | 30,462.86 | 25,165.73 | 21,791.03 | 51,065.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 136,005.34 | 111,351.57 | 99,271.40 | 238,213.99 |
负债及持有人权益合计 | 209,202.19 | 169,255.74 | 139,171.03 | 283,026.76 |