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富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)

2022-09-26     1.28170.0156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.2016.258.2631.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,239.503,316.892,107.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.635.131.364.85
  清算备付金2,369.363,728.242,122.96613.40
  应收股票清算款2,936.99510.971,199.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值283,026.76157,855.49165,325.14147,464.09
负债
  应付基金管理费58.4726.2129.6129.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.498.749.879.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,744.7854,099.0043,850.0029,702.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,938.97505.761,154.343.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.650.340.48
  其他应付款项16.2319.0016.4719.00
  应付利息0.00-8.320.005.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.8311.8815.9116.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,812.7854,662.9345,076.5529,787.59
  基金单位总额187,148.1482,616.8498,693.0798,693.07
  未分配净收益51,065.8420,575.7321,555.5218,983.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,213.99103,192.57120,248.59117,676.49
  负债及持有人权益合计283,026.76157,855.49165,325.14147,464.09