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富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)

2020-12-03     1.18690.0421%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.8149.6712.13270.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,259.493,740.51379.81380.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.594.611.401.34
  清算备付金4,573.971,873.5341.9698.19
  应收股票清算款14,809.451,910.530.00810.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值282,331.13276,236.7417,116.7627,477.86
负债
  应付基金管理费53.7754.443.915.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.9218.151.301.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,670.0060,000.001,210.005,180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,006.731,875.330.54311.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.941.870.050.37
  其他应付款项9.4817.008.481.00
  应付利息0.009.060.00-0.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.7825.031.292.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,784.6362,000.871,225.585,502.86
  基金单位总额186,625.93186,625.9314,173.9320,151.39
  未分配净收益31,920.5727,609.941,717.251,823.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值218,546.50214,235.8715,891.1921,975.00
  负债及持有人权益合计282,331.13276,236.7417,116.7627,477.86