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富国新优享灵活配置混合A(004737)

2021-07-23     1.6874-0.6769%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,420.031,189.181,852.332,929.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计438.9517.9723.636.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.815.784.724.74
  清算备付金127.4219.2168.2018.89
  应收股票清算款19,639.6291.9818.830.00
  新股申购款2.641.561.122.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,317.125,117.948,457.005,408.07
负债
  应付基金管理费60.173.987.044.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.030.801.410.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.869.7011.3311.22
  其他应付款项10.004.4913.006.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.810.4533.6651.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.200.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.0399.5967.4076.01
  基金单位总额46,634.463,804.407,125.544,933.20
  未分配净收益27,555.631,213.951,264.06398.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,190.095,018.358,389.615,332.06
  负债及持有人权益合计74,317.125,117.948,457.005,408.07