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摩根安隆回报混合A(004738)

2024-07-19     1.3279-0.0376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00642.280.0012,245.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款659.44412.58862.222,700.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.2327.7534.2662.09
  清算备付金141.65106.95504.43661.94
  应收股票清算款0.0044.660.001,387.23
  新股申购款3.5710.5226.7480.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,834.0085,691.65149,504.03229,344.55
负债
  应付基金管理费31.5842.9678.77111.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.267.1613.1318.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款876.650.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.200.000.00188.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.5949.7549.5573.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.0683.47216.25898.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.511.694.332.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,029.90192.75374.461,311.69
  基金单位总额46,885.5464,497.28112,749.48172,114.65
  未分配净收益13,918.5621,001.6236,380.0955,918.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,804.1085,498.90149,129.57228,032.86
  负债及持有人权益合计61,834.0085,691.65149,504.03229,344.55