资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 642.28 | 0.00 | 12,245.88 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 659.44 | 412.58 | 862.22 | 2,700.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 27.23 | 27.75 | 34.26 | 62.09 |
清算备付金 | 141.65 | 106.95 | 504.43 | 661.94 |
应收股票清算款 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 1,387.23 |
新股申购款 | 3.57 | 10.52 | 26.74 | 80.99 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 61,834.00 | 85,691.65 | 149,504.03 | 229,344.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.58 | 42.96 | 78.77 | 111.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.26 | 7.16 | 13.13 | 18.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 188.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 42.59 | 49.75 | 49.55 | 73.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 45.06 | 83.47 | 216.25 | 898.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.51 | 1.69 | 4.33 | 2.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,029.90 | 192.75 | 374.46 | 1,311.69 |
基金单位总额 | 46,885.54 | 64,497.28 | 112,749.48 | 172,114.65 |
未分配净收益 | 13,918.56 | 21,001.62 | 36,380.09 | 55,918.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 60,804.10 | 85,498.90 | 149,129.57 | 228,032.86 |
负债及持有人权益合计 | 61,834.00 | 85,691.65 | 149,504.03 | 229,344.55 |