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上投摩根安隆回报混合A(004738)

2022-01-20     1.33180.0376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0082,960.0613,100.0012,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,757.934,492.562,549.63139.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,636.222,658.28750.25246.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金108.8673.6144.9319.38
  清算备付金1,833.902,572.012,158.20497.55
  应收股票清算款23.802,999.420.00721.64
  新股申购款1,997.771,993.521,706.734.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值391,497.96355,431.39110,949.5444,338.00
负债
  应付基金管理费187.88171.8740.9922.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3128.656.833.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.000.0022,456.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,382.991,175.121,465.170.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.5945.1133.5414.91
  其他应付款项24.5520.758.9518.02
  应付利息0.110.0014.43-0.35
  应付赎回款2,526.40582.130.7463.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.242.141.460.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,639.042,062.2124,038.05126.74
  基金单位总额299,175.21277,467.1073,355.6639,625.35
  未分配净收益86,683.7175,902.0813,555.834,585.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,858.92353,369.1886,911.4944,211.26
  负债及持有人权益合计391,497.96355,431.39110,949.5444,338.00