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上投摩根安隆回报混合C(004739)

2022-05-20     1.28800.6250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0082,960.0613,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款827.865,757.934,492.562,549.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,067.162,636.222,658.28750.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.02108.8673.6144.93
  清算备付金738.661,833.902,572.012,158.20
  应收股票清算款1,268.3923.802,999.420.00
  新股申购款109.371,997.771,993.521,706.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值289,106.42391,497.96355,431.39110,949.54
负债
  应付基金管理费139.45187.88171.8740.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2431.3128.656.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,180.00400.000.0022,456.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.942,382.991,175.121,465.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.7742.5945.1133.54
  其他应付款项22.0124.5520.758.95
  应付利息2.740.110.0014.43
  应付赎回款504.802,526.40582.130.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.876.242.141.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,078.935,639.042,062.2124,038.05
  基金单位总额200,121.02299,175.21277,467.1073,355.66
  未分配净收益64,906.4786,683.7175,902.0813,555.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值265,027.49385,858.92353,369.1886,911.49
  负债及持有人权益合计289,106.42391,497.96355,431.39110,949.54