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农银区间策略混合(004741)

2020-12-31     1.50230.9339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本260.000.00640.00770.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,042.81928.391,658.95809.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.5515.068.4515.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.242.225.436.96
  清算备付金21.829.0748.2137.23
  应收股票清算款0.0011.1564.5480.32
  新股申购款0.850.000.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,162.195,761.496,543.337,841.56
负债
  应付基金管理费3.567.337.9410.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.591.221.321.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款260.0011.210.0061.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.832.7014.1419.92
  其他应付款项6.7213.527.0415.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.6746.307.961.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额300.3882.2938.44109.89
  基金单位总额2,242.035,337.916,866.018,831.00
  未分配净收益619.78341.29-361.12-1,099.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,861.815,679.206,504.897,731.67
  负债及持有人权益合计3,162.195,761.496,543.337,841.56